| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۵,۹۵۳.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۵۲ |
۳,۰۸۳.۰۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۳۴) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۱.۸۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵۲ |
۳,۱۲۵.۲۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۸.۰۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۵ |
(۵۵.۱) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۸۲ |
(۸۸.۸۲) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۲ |
(۲۰.۳۲) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۸ |
۳,۴۹۹.۶۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۲.۴۳) |
(۸۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|