| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۲.۵۵ |
۰.۴۴ |
۹۸۷,۸۴۳.۱۸ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۳۶۰.۰۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۳) |
(۲۲.۸۳) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۹۷) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۳۲) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۶۵) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۰۹ |
۲,۱۰۵.۹۷ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۰.۲۲ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۴۴ |
۸۳۶.۴۸ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۶) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۰۹) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
|
|