| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۸۲.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۳ |
۲.۴۲ |
۱۱,۱۹۴.۲۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۸۴ |
۲.۷۵ |
۷۶,۴۰۱.۱۵ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۳۲ |
۳.۱۶ |
۴۳۰,۹۱۸.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۸۹ |
۳.۵۸ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۳ |
۳.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۴.۴۳) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۸ |
۰.۲ |
۳,۴۳۵.۱۹ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۵۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱ |
۱.۷۸ |
۳,۶۸۹.۱۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۲ |
۲.۳۸ |
۸۸۲,۲۹۷.۵۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۷ |
۲.۴۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۲۸) |
|
|