| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۲ |
۳.۶۳ |
۸۸۵,۱۹۸.۴۱ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۸۲) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲.۴۶ |
۳۱۳,۶۹۲.۷۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۴ |
۲.۱۶ |
۱۳۹.۷۳ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۴ |
۲.۴۸ |
۴,۲۳۵.۸۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۳.۰۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۲.۰۸ |
(۹۳.۸۳) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۳۴.۲۸) |
(۹۲.۹) |
|
|