| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۱.۴۲ |
(۰.۴۱) |
۱۷,۳۸۵.۷۸ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۸۳) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۸۴ |
۱.۸۸ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۹ |
(۳۳.۳۷) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۷ |
۱۱۱.۸۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۷۴ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۸۱ |
۴,۱۳۸.۲۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۸۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۵.۸۹) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۷۴ |
۱,۲۲۱.۶۷ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۰۲.۵۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۰۵ |
۱۹۶.۹۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۷۷.۵۴ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|