| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵,۹۳۰.۱۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۳۶۳.۵۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۸۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۷۳.۱۴ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۱) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۲۴.۹۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۴۲.۰۵ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۹.۸۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۳۵ |
(۵۲.۳۱) |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲۵) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۱۲.۹۹ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۷۸۲.۸۹ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۹۴ |
۳ |
۱۱۱,۸۰۶.۶۹ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|
|