| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۲.۸۳ |
۰.۴۳ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۸۵ |
۲.۲۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۸۱ |
۴.۳۲ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۸۶۷.۲۸ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۱۵ |
۵,۰۳۰.۷۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۵۳ |
۲.۴ |
۹۰۵,۴۶۱.۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۸ |
۴.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۸۳ |
۴.۴۸ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۵.۴۵ |
۳.۸ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۳.۱ |
۰.۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۴ |
(۷.۸۴) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۹ |
۳.۷ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|