| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۷ |
۲.۶۷ |
۴۷,۶۵۵.۲۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۳۹ |
(۸۳.۸۴) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۱.۵۶ |
(۸۱.۳۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۹ |
(۹۱.۰۴) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۸.۵۱ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۱۶ |
۲.۴۹ |
۲۴۱,۷۶۰.۰۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۹۳ |
۰.۴۸ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۲.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۸۰.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۱۱.۷۵) |
۶۷۶.۵۳ |
|
|