| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۸ |
(۱.۶۶) |
۱,۷۴۳.۸۶ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۸۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۳۵ |
۰.۰۷ |
۱۳,۴۷۵.۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۶۶ |
(۱.۰۸) |
۱,۰۱۲.۶۶ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۲.۰۱ |
۸۳,۱۸۹.۹۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۸۲ |
۱۰۶,۳۴۸.۹۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۲۲ |
۲.۶۷ |
۸,۳۱۸.۴۴ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۳ |
(۲۲.۴) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۰۳ |
۳۰,۷۵۳.۰۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
|
|