| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۳ |
۳.۱۴ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۹۴ |
۳.۱۸ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۸۶ |
۴.۴۳ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۷ |
۳.۹۲ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۲ |
۹۲,۲۸۲.۹۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۳۴۸.۱۴ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۷۹ |
۳.۷۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۶ |
۱.۳۴ |
۳۳,۱۴۰.۹۲ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|