| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲.۹۱ |
۰.۳۵ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۵۱ |
۰.۶۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۴) |
(۷۷.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۱.۱ |
(۲.۵) |
۵,۲۹۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۹۹ |
۰.۵۳ |
۱۳۰,۶۶۷.۷۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۱۷ |
۴.۱۷ |
۲۵۲,۸۴۰.۸۲ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۵۸ |
۲۹۳,۷۶۵.۲۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۱.۲۸ |
(۳.۲۳) |
۱۰,۲۱۹.۱۴ |
(۱۰۰) |
|
|