| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۶.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۳.۹۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۷۹ |
۱.۲۸ |
۶۵,۸۷۹.۱۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۸۸ |
۱۴۷,۴۹۱.۶۶ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۵) |
۷۴۹.۲۴ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۲.۰۱) |
(۸۶.۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۲۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۶۸) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۷۳.۸۷) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۲۲) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۹ |
۲.۰۳ |
۱۸۵.۸۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۴۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۷۹ |
۴۳۷.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
|
|