| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۳۲ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۱.۰۱ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۵۶) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۹۳.۹۵ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۷) |
۱,۲۸۳.۳۶ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۲۸ |
۱.۳۶ |
۳۷۲,۶۹۴.۵۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۳۱ |
۱,۶۱۱.۵۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۱.۹۵) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۲.۷۸) |
(۰.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۵) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۴۱) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|
|