| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۱۴ |
۴.۲۷ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۱ |
۴.۳۸ |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۵ |
۱۲۴,۷۹۹.۳۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۲ |
۳.۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۵ |
۲.۰۴ |
۸۲۷,۲۳۱.۲۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳ |
۳.۶۹ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۰۲ |
۳.۱۳ |
۵,۱۷۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۵ |
۲.۳۸ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۷ |
۳.۳۳ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۲.۴۶ |
۱.۲۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۶۲۱.۴۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|