| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۹ |
۰.۷ |
۹۵,۰۲۹.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۳.۷۵) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۶.۹۳) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۵.۴۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۵.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۴۸ |
۱.۹۱ |
۷۶۷,۲۳۸.۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۶۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۳۳۷.۸۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۹۴ |
۲.۳۷ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۹۹ |
۱.۸۶ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۷۲.۳۲) |
|
|