| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۲.۱۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۳.۰۸ |
۴,۲۰۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۹۱۳.۲۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۳.۰۳ |
۱.۲۵ |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۲.۳۶ |
۰.۵۱ |
۴۹۲,۴۵۰.۳۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۰۴ |
۴.۱۱ |
۵,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۸.۹۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۲۲ |
۴.۸۹ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۰۸ |
۲.۱ |
۱۸۲,۸۶۲.۰۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|