| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۴۹) |
۴۰,۳۴۳.۱۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۵.۰۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۵.۰۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۵.۰۹) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۰۸) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۳.۲۴) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۷۶ |
۳.۵۹ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۲.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۲ |
۱۳,۴۲۹.۱۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۱.۶۵ |
۱۰۹.۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۶) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۷۷ |
۲.۸۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|