| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۵) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۱ |
(۸۵.۵۵) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۷۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۵ |
(۵۵.۴) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۷۶) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
(۱.۴۸) |
۵۲۴.۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۸۴) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۴ |
(۸۷.۹۴) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸۹ |
۸۹.۳۶ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۳۸ |
(۵۱.۱۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۱) |
(۴۳.۰۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۵.۰۴ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
|
|