ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۲ |
۴,۷۷۱.۵۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۹۱.۴۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۸۹ |
۱۴۶.۷۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۸.۰۱) |
۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۷ |
۳,۲۶۸.۶۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۲,۱۰۳.۱۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۲.۲۱ |
۳۰.۸۱ |
۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۳۱ |
۶۴۵.۶۲ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۱ |
۲,۵۰۳.۶۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۵۵) |
(۶۴.۲۹) |
۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۵ |
(۴۹.۹۷) |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۴.۲۱ |
۰ |
۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۵) |
۰ |
۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۹.۶۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
|