| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۳.۱۵ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۳,۱۵۱.۸۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۹۶ |
۸,۱۹۷.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۳) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵۸.۰۵ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۲ |
۳.۰۱ |
۷,۶۹۴.۱۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۸۴ |
۲.۷۲ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|