| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲,۹۱۲.۶۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۴.۵۹) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۵.۰۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۵.۶۹ |
۲.۰۵ |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲) |
(۶۳.۳۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۵.۳ |
۱.۳۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۶) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۵۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|