| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۱.۱ |
(۲.۵) |
۵,۲۹۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۹۹ |
۰.۵۳ |
۱۳۰,۶۶۷.۷۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۱۷ |
۴.۱۷ |
۲۵۲,۸۴۰.۸۲ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۵۸ |
۲۹۳,۷۶۵.۲۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۱.۲۸ |
(۳.۲۳) |
۱۰,۲۱۹.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۲.۱۷ |
(۱.۷۱) |
۲۵۶,۹۴۷.۷۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۸) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۲.۱۲ |
۰.۱۲ |
۲۱۳,۰۲۱.۸۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|