| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۸۴ |
۱.۸۸ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۹ |
(۳۳.۳۷) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۷ |
۱۱۱.۸۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۷۴ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۸۱ |
۴,۱۳۸.۲۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۸۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۵.۸۹) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۷۴ |
۱,۲۲۱.۶۷ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۰۲.۵۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۰۵ |
۱۹۶.۹۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۷۷.۵۴ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۹۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۸.۴ |
|
|