| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۱ |
(۲.۲۶) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵۹) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۲۹ |
۱.۷۳ |
۳۸۸,۶۰۶.۳۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۷۶ |
۰.۷۵ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۳.۷۸) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۴۰.۷۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۳۱۹,۹۲۹.۳۸ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۳۸ |
۳.۷۳ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۴۲ |
۱.۸۲ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۷۹ |
۱.۳ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۵.۱۳ |
۰.۷۸ |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۵.۶۳ |
۲.۱۸ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|