صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱.۲۵ | (۰.۴) | ۹,۱۷۰.۱۹ | (۷۶.۹۷) |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۵.۲۹ | ۲.۲۳ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۲.۷۴ | (۱.۰۵) | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | (۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | (۵.۰۴) | (۳.۷۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | (۴.۰۶) | (۲.۰۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | (۳.۸۲) | (۰.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۳.۹۵) |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۳.۶۵ | ۱.۴۱ | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۴) | ۰ |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۶۳) | ۰ |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | (۰.۲۵) | (۰.۰۸) | (۵۹.۵۹) | (۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۴.۱۳ | (۰.۳۷) | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۰ | (۰.۶۷) | (۱.۵۸) | (۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰ | ۲.۱۸ | (۱.۵۸) | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰ | ۱.۳۴ | ۱.۲۴ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۵) | ۰ |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰ | (۰.۱۸) | (۱.۵۹) | (۴۸.۷۹) |