| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۷۱ |
۱.۲۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴.۳۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۶.۶۲ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۳۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۲.۶۳ |
۴.۰۲ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۸۹ |
۱۲,۱۰۴.۳۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۹۹ |
۵,۰۵۴.۴۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۱۲ |
۴.۳۶ |
۵,۶۳۲.۶۶ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۰۶ |
۴.۴ |
۵,۹۳۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۷ |
۱۱,۲۴۶.۴۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۱) |
۵۱.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۱.۴۲ |
(۰.۴۱) |
۱۷,۳۸۵.۷۸ |
(۷۷.۹۶) |
|
|