| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۶۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۳۳۷.۸۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۹۴ |
۲.۳۷ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۹۹ |
۱.۸۶ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۱۳ |
۱.۷۷ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲.۹۱ |
۰.۳۵ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۵۱ |
۰.۶۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|