| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۴.۶۸) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۴.۱۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۱ |
۸,۱۷۷.۵۲ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۹۰.۸۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴.۴۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۷) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۳.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵,۶۵۴.۵۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۲.۹۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۴.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۶ |
(۹۹.۱۴) |
۷۷۸.۲۷ |
|
|