| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۴.۳۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۹) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۷۴) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۷۰.۵۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۱ |
۴۱.۵۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۴۰.۴۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۹ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۱) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۷۵ |
۲.۰۳ |
۱,۴۰۹.۶۳ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۲۶ |
۱۰,۴۷۰.۳۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
|
|