| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۷ |
۲.۶۷ |
۴۷,۶۵۵.۲۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۱.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۳۹ |
(۸۳.۸۴) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۱.۵۶ |
(۸۱.۳۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۹ |
(۹۱.۰۴) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۸.۵۱ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۱۶ |
۲.۴۹ |
۲۴۱,۷۶۰.۰۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۹۳ |
۰.۴۸ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۲.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۸۰.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۱۱.۷۵) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۱ |
(۸۳.۳) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱.۴۱ |
(۹۲.۹۷) |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
|
|