| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۷۶ |
۳.۵۹ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۲.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۲ |
۱۳,۴۲۹.۱۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۱.۶۵ |
۱۰۹.۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۶) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۷۷ |
۲.۸۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۹ |
۰.۷ |
۹۵,۰۲۹.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۳.۷۵) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۶.۹۳) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۵.۴۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۵.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۴۸ |
۱.۹۱ |
۷۶۷,۲۳۸.۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|