| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۸۲ |
۱۰۶,۳۴۸.۹۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۲۲ |
۲.۶۷ |
۸,۳۱۸.۴۴ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۳ |
(۲۲.۴) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۰۳ |
۳۰,۷۵۳.۰۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۲.۹۳ |
۲,۳۸۰.۲۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۰۷.۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۸۸ |
۳.۵۴ |
۹۰,۹۲۸.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۹۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۴۱ |
۷۲.۳۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۷۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۲.۴۵ |
۰.۸۶ |
۶۷۸,۴۸۶.۶۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۷۱ |
۲.۳۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۶۱) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
|
|