| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۶۶.۶۹ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۴۴ |
۱.۰۲ |
۶۶۶,۵۱۶.۷۲ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۳.۲۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶۱ |
۲.۸۹ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۵.۴۸ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۵.۹۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۵.۷۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۴.۷۱) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۷۷) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۳.۸۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۹) |
|
|