| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۷۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۱۸.۶۲) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۵) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۱ |
(۸۵.۵۵) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۷۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۵ |
(۵۵.۴) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۷۶) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
(۱.۴۸) |
۵۲۴.۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۸۴) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۴ |
(۸۷.۹۴) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸۹ |
۸۹.۳۶ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۳۸ |
(۵۱.۱۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۱) |
(۴۳.۰۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۵.۰۴ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
|
|