| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۳۸ |
۳.۷۳ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۴۲ |
۱.۸۲ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۷۹ |
۱.۳ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۵.۱۳ |
۰.۷۸ |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۵.۶۳ |
۲.۱۸ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۳.۱۱ |
۰.۷۵ |
۷,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲,۹۱۲.۶۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۴.۵۹) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۵.۰۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۵.۶۹ |
۲.۰۵ |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲) |
(۶۳.۳۲) |
(۹۸.۷۷) |
|
|