| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۶۵.۱۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۱۴ |
۲.۰۷ |
۷,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۵ |
(۹۶.۴) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۹ |
(۹۲.۳) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۸) |
۷۵۰.۶۶ |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۳.۶۹ |
(۰.۲۳) |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۴۲.۴۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۵.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
|
|