| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۱.۴۲ |
(۰.۴۱) |
۱۷,۳۸۵.۷۸ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۸۳) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۸۴ |
۱.۸۸ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۹ |
(۳۳.۳۷) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۷ |
۱۱۱.۸۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۷۴ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۸۱ |
۴,۱۳۸.۲۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۸۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۵.۸۹) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۷۴ |
۱,۲۲۱.۶۷ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۰۲.۵۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۰۵ |
۱۹۶.۹۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۷۷.۵۴ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|