| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۵۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱ |
۱.۷۸ |
۳,۶۸۹.۱۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۲ |
۲.۳۸ |
۸۸۲,۲۹۷.۵۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۷ |
۲.۴۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
(۰.۴) |
۱.۱۲ |
(۷۶.۵۵) |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۲ |
۳.۶۳ |
۸۸۵,۱۹۸.۴۱ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۸۲) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲.۴۶ |
۳۱۳,۶۹۲.۷۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۴ |
۲.۱۶ |
۱۳۹.۷۳ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۴ |
۲.۴۸ |
۴,۲۳۵.۸۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
|
|