صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۶۳) | ۰ |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | (۰.۲۵) | (۰.۰۸) | (۵۹.۵۹) | (۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۴.۱۳ | (۰.۳۷) | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۰ | (۰.۶۷) | (۱.۵۸) | (۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰ | ۲.۱۸ | (۱.۵۸) | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰ | ۱.۳۴ | ۱.۲۴ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۵) | ۰ |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰ | (۰.۱۸) | (۱.۵۹) | (۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰.۵۲ | (۱.۶۸) | ۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۲.۷۱ | (۲.۲۶) | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰ | ۲.۶۲ | (۱.۵۹) | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۲.۲۹ | ۱.۷۳ | ۳۸۸,۶۰۶.۳۹ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۳.۷۶ | ۰.۷۵ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | (۳.۷۸) | (۱.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۳) |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۷۹ | ۱.۲۳ | ۱,۶۴۰.۷۷ | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۲.۲۴ | (۰.۵۶) | ۳۱۹,۹۲۹.۳۸ | (۸۷.۲۴) |