| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۸۳ |
۴.۴۸ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۵.۴۵ |
۳.۸ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۳.۱ |
۰.۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۴ |
(۷.۸۴) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۹ |
۳.۷ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۶۳ |
۳.۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۸۲.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۳ |
۲.۴۲ |
۱۱,۱۹۴.۲۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۸۴ |
۲.۷۵ |
۷۶,۴۰۱.۱۵ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۳۲ |
۳.۱۶ |
۴۳۰,۹۱۸.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۸۹ |
۳.۵۸ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۳ |
۳.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۴.۴۳) |
۱۹۶.۲۸ |
|
|