| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱.۴۱ |
(۹۲.۹۷) |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۷۱ |
۱.۲۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴.۳۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۶.۶۲ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۳۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۲.۶۳ |
۴.۰۲ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۸۹ |
۱۲,۱۰۴.۳۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۹۹ |
۵,۰۵۴.۴۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۱۲ |
۴.۳۶ |
۵,۶۳۲.۶۶ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۰۶ |
۴.۴ |
۵,۹۳۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۷ |
۱۱,۲۴۶.۴۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۱) |
۵۱.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
|
|