| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۷) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۳.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵,۶۵۴.۵۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۲.۹۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۴.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۶ |
(۹۹.۱۴) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۵۶ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۴) |
۹,۱۷۰.۱۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۵.۲۹ |
۲.۲۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۲.۷۴ |
(۱.۰۵) |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۴.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۳.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۶۵ |
۱.۴۱ |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|