| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۲۲ |
۴.۸۹ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۰۸ |
۲.۱ |
۱۸۲,۸۶۲.۰۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۶۹.۵۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۱۴ |
۴.۲۷ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۱ |
۴.۳۸ |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۵ |
۱۲۴,۷۹۹.۳۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۲ |
۳.۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۵ |
۲.۰۴ |
۸۲۷,۲۳۱.۲۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳ |
۳.۶۹ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۰۲ |
۳.۱۳ |
۵,۱۷۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۵ |
۲.۳۸ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۷ |
۳.۳۳ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
|
|