| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۵۴) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۳۴ |
۷,۰۸۷.۶۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۶۴ |
۳,۷۴۹.۹۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۶۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۰۷۴.۵۱ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۶۵ |
۲,۴۳۵.۳۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۵۷) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۲ |
۱.۸۲ |
۲۴,۲۸۵.۷۶ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۸۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۴ |
(۷۲) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|