| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۲ |
۱۳,۴۲۹.۱۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۱.۶۵ |
۱۰۹.۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۶) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۷۷ |
۲.۸۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۹ |
۰.۷ |
۹۵,۰۲۹.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۳.۷۵) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۶.۹۳) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۵.۴۸) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۵.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۴۸ |
۱.۹۱ |
۷۶۷,۲۳۸.۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۶۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|