| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۱۷ |
۴.۱۷ |
۲۵۲,۸۴۰.۸۲ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۵۸ |
۲۹۳,۷۶۵.۲۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۱.۲۸ |
(۳.۲۳) |
۱۰,۲۱۹.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۲.۱۷ |
(۱.۷۱) |
۲۵۶,۹۴۷.۷۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۸) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۲.۱۲ |
۰.۱۲ |
۲۱۳,۰۲۱.۸۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۸.۸۵) |
|
|