| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰.۱۲ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۵.۶۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۳.۴۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۹) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۶۳.۹۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۲۷) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۸ |
۴,۷۷۷.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۹,۳۹۶.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۶.۰۴) |
|
|