| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۶ |
۱.۳۴ |
۳۳,۱۴۰.۹۲ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۸۱) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۹) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۷ |
(۹۷.۱۶) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۶۶ |
۲.۷۶ |
۴۱,۰۱۷.۳۷ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۲.۸۳ |
۰.۴۳ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۸۵ |
۲.۲۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۸۱ |
۴.۳۲ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
|
|