| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۳.۱۵ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۳,۱۵۱.۸۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۹۶ |
۸,۱۹۷.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۳) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵۸.۰۵ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۲ |
۳.۰۱ |
۷,۶۹۴.۱۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱) |
۲۹۲.۴۵ |
|
|