| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۳۸ |
۳.۷۳ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۴۲ |
۱.۸۲ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۷۹ |
۱.۳ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۵.۱۳ |
۰.۷۸ |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۵.۶۳ |
۲.۱۸ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۳.۱۱ |
۰.۷۵ |
۷,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲,۹۱۲.۶۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۴.۵۹) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۵.۰۶) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۵.۶۹ |
۲.۰۵ |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲) |
(۶۳.۳۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۵.۳ |
۱.۳۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|