| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۴ |
۸۶۳.۹۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۲۷) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۸ |
۴,۷۷۷.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۹,۳۹۶.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۰۷ |
۲,۰۸۰.۳۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۴۹ |
۲.۱۲ |
۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۲ |
۰.۸۷ |
۱۱,۸۲۸.۱۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۲.۹۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|