| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۷۹ |
۲.۸۷ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۲۷.۸۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۶.۸۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۵) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۷۴ |
۲.۵۴ |
۵۵,۰۸۶.۴۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۵.۳۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۴۲.۱۸ |
۲۰.۱ |
|
|