| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۸) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۸۴.۵۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۷۲) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۶۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۰۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۱.۵۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۸) |
(۵۴.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۵.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۸ |
۰.۹۳ |
۶۷,۷۱۵.۰۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۲۴) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۲.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
|
|