| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۴۸ |
۱.۹۱ |
۷۶۷,۲۳۸.۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۶۱) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۳۳۷.۸۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۹۴ |
۲.۳۷ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۹۹ |
۱.۸۶ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۱۳ |
۱.۷۷ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲.۹۱ |
۰.۳۵ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
|
|