| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵,۶۵۴.۵۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۲.۹۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۴.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۶ |
(۹۹.۱۴) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۵۶ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۴) |
۹,۱۷۰.۱۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۵.۲۹ |
۲.۲۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۲.۷۴ |
(۱.۰۵) |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۴.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۳.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۶۵ |
۱.۴۱ |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|