| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۵۷) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۲ |
۱.۸۲ |
۲۴,۲۸۵.۷۶ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۸۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۴ |
(۷۲) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۴۳.۴۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳ |
۲.۱۲ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۷ |
۱.۴۴ |
۱,۱۶۸.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۶۰.۶۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|