| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۸۴ |
۲.۷۲ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۲.۱۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۳.۰۸ |
۴,۲۰۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۹۱۳.۲۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۳.۰۳ |
۱.۲۵ |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۲.۳۶ |
۰.۵۱ |
۴۹۲,۴۵۰.۳۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۰۴ |
۴.۱۱ |
۵,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۸.۹۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۴) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|