| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۶) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۵۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۴۹) |
۴۰,۳۴۳.۱۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۵.۰۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۵.۰۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۵.۰۹) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۰۸) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۳.۲۴) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۷۶ |
۳.۵۹ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
|
|