| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۱۲,۵۹۰.۹۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۲۶ |
۲.۵۷ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۴) |
۲۱۸.۲۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۵۱ |
۱۵,۸۹۵.۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۴۷ |
۱,۰۷۴.۹۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۹۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۷۳ |
۰.۲۹ |
۵۲,۹۶۰.۰۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۷۲.۹۶ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|