| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۳ |
(۹۰.۹۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۱) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۳) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۷۹.۱۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۰۵ |
۲.۲ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۱ |
۱.۵۶ |
۸۴۴,۱۳۲.۶۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۹۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۲.۳۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۲۵ |
(۹۵.۳۶) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۰۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۹ |
۲۸,۸۵۶.۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۳) |
۳۲.۸۵ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶) |
(۷۰.۵۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|