| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۴) |
(۷۷.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۱.۱ |
(۲.۵) |
۵,۲۹۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۹۹ |
۰.۵۳ |
۱۳۰,۶۶۷.۷۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۱۷ |
۴.۱۷ |
۲۵۲,۸۴۰.۸۲ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۵۸ |
۲۹۳,۷۶۵.۲۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۱.۲۸ |
(۳.۲۳) |
۱۰,۲۱۹.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۲.۱۷ |
(۱.۷۱) |
۲۵۶,۹۴۷.۷۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۸) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۲.۱۲ |
۰.۱۲ |
۲۱۳,۰۲۱.۸۲ |
۵۳.۲۴ |
|
|