| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۲۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۸۳ |
۲.۲۱ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۳۱ |
۱۱,۶۸۸.۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۶۵.۸۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۴۴ |
۲.۶۶ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰.۱۲ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۵.۶۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۳.۴۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|