| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۶۲ |
۳۴,۲۲۴.۲۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۷۶.۸۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۶۱ |
۱.۵۸ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۶۹ |
۱۱,۶۸۳.۹۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۸.۲۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۸۸ |
۲,۵۴۱.۸۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۰۶ |
۶۵,۲۳۶.۷۴ |
۲۲.۷۵ |
|
|