صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۴.۱۳ | (۰.۳۷) | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۴.۱۶) |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۰ | (۰.۶۷) | (۱.۵۸) | (۹۱.۲۸) |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰ | ۲.۱۸ | (۱.۵۸) | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰ | ۱.۳۴ | ۱.۲۴ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۵) | ۰ |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰ | (۰.۱۸) | (۱.۵۹) | (۴۸.۷۹) |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰.۵۲ | (۱.۶۸) | ۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۲.۷۱ | (۲.۲۶) | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰ | ۲.۶۲ | (۱.۵۹) | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۲.۲۹ | ۱.۷۳ | ۳۸۸,۶۰۶.۳۹ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۳.۷۶ | ۰.۷۵ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | (۳.۷۸) | (۱.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۳) |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۷۹ | ۱.۲۳ | ۱,۶۴۰.۷۷ | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۲.۲۴ | (۰.۵۶) | ۳۱۹,۹۲۹.۳۸ | (۸۷.۲۴) |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۴.۰۳ | ۱.۵۸ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۳۷) | ۰ |