| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۴۳.۴۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳ |
۲.۱۲ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۷ |
۱.۴۴ |
۱,۱۶۸.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۶۰.۶۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۲ |
(۷۸.۸۶) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۷) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۲۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۸۳ |
۲.۲۱ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۳۱ |
۱۱,۶۸۸.۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۶۵.۸۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۴۴ |
۲.۶۶ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|