| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۳۳۷.۸۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۹۴ |
۲.۳۷ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۹۹ |
۱.۸۶ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۱۳ |
۱.۷۷ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲.۹۱ |
۰.۳۵ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۵۱ |
۰.۶۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۴) |
(۷۷.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۱.۱ |
(۲.۵) |
۵,۲۹۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|