| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۷۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۲ |
(۰.۱) |
۱۳۶,۷۵۴.۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۲.۶۷) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۴۷ |
۳۶,۶۶۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۰۸.۰۲ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۸۴ |
۱.۸۹ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۲۲ |
۰.۵ |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۲.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۴,۰۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۵.۳۲ |
۰.۴۵ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۲.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۳۵) |
|
|