| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۲.۴۶ |
۱.۲۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۶۲۱.۴۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵۶,۶۴۹.۴۹ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۳ |
۳.۱۴ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۹۴ |
۳.۱۸ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۸۶ |
۴.۴۳ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۷ |
۳.۹۲ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۲ |
۹۲,۲۸۲.۹۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۳۴۸.۱۴ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۷۹ |
۳.۷۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
|
|