| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۶ |
۱.۳۴ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۵.۱۱ |
۲.۸۹ |
۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۲ |
۲۰۶.۹۷ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۶۸.۲۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۸۶ |
۱۱۱,۲۱۳.۸۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۶۵.۱۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۱۴ |
۲.۰۷ |
۷,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۵ |
(۹۶.۴) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۹ |
(۹۲.۳) |
۳۱۷.۵۵ |
|
|