| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۸۸۰.۹۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۹۸ |
۵,۹۶۵.۳۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۲۷۴.۳۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۵۲ |
۹۱,۱۷۴.۴۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳,۷۶۳.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۷۴ |
۲۸,۵۹۷.۰۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۶) |
(۸۵.۴۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۶۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|