| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۲۴ |
۲,۸۸۷.۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۷۲.۸۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۲۳ |
۰.۸۵ |
۸,۴۵۵.۹۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۷) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۱) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۹۴ |
(۹۶.۴۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۸) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۵۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۶.۸۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|