| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱ |
۱.۱۵ |
۱۹۸,۱۳۴.۷۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۶ |
۱۹۴,۹۶۲.۶۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۳۲ |
۱۹۵,۱۱۱.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۲۳۱.۹۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۰۶ |
۰.۳۳ |
۱۷۳,۶۷۱.۰۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱۲ |
۱.۰۳ |
۲۰۸,۵۴۵.۹۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۱۴ |
۱.۵ |
۲۲۶,۸۳۵.۰۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۶ |
۲ |
۲۴۵,۴۷۹.۵۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۸ |
۱.۹۶ |
۲۶۲,۷۷۷.۸۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۰۲ |
۲۹۴,۶۳۹.۴۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۵ |
۲.۱۳ |
۳۳۶,۹۶۸.۱۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|