| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۵) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۴۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۶,۴۶۰.۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۱,۷۰۷.۱۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۶۸ |
۰.۷۷ |
۴۴,۲۳۸.۴۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۳۰,۳۹۹.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۹ |
۱.۹۳ |
۱۸۹,۸۷۵.۴۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۴۴ |
۱۴۸,۵۶۱.۷۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۶۱ |
۷۳۰.۷۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۶.۲) |
|
|