| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۵۳) |
۹۰.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵.۸۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۴۴.۶۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۶.۲۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۰۹.۲۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۸۸۰.۹۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۹۸ |
۵,۹۶۵.۳۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۲۷۴.۳۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۵۲ |
۹۱,۱۷۴.۴۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳,۷۶۳.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۷۴ |
۲۸,۵۹۷.۰۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|