| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۱,۲۰۸.۳۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱ |
۱.۶۹ |
۱۹۶,۷۱۸.۲۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۲.۲۳ |
۰.۷۲ |
۳۱۰,۳۶۹.۵۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۲ |
۲.۰۸ |
۳۰۵,۸۲۱.۶۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۴۷ |
۳۲۷,۲۴۱.۰۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲ |
۲.۳۹ |
۱۳۹,۵۷۸.۵۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۶ |
۸,۵۳۳.۱۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴) |
۵۷۱.۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۶) |
۴۵۹.۱۵ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۱۲.۷۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۹۹ |
۵۸۰.۵۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۲.۲ |
۵۵۶.۰۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۴.۵۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|