| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۷۴ |
۴,۶۵۷.۷۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۸.۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۲۲۶.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۶۰,۰۳۲.۵۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
۳.۳۵ |
۵۲,۷۲۷.۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۶۱ |
۵۲,۰۴۰.۵۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۱ |
۲.۲۵ |
۲۰۳,۵۳۱.۹۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱ |
۱.۱۵ |
۱۹۸,۱۳۴.۷۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۶ |
۱۹۴,۹۶۲.۶۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۶) |
|
|