| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۹۶ |
۰.۴۹ |
۱۱۷,۲۶۲.۵۸ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴ |
۲.۰۳ |
۱۶,۱۱۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹۷ |
۲.۶۱ |
۱۲۳,۹۵۲.۷۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۰۳ |
۱۴,۲۶۳.۱۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۴.۲۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۴ |
(۸۸.۴۸) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۰۹ |
۱.۸۳ |
۱۸۸,۱۰۵.۴۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۲۳) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۳۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۰۷ |
۲.۲۸ |
۱۷۸,۲۴۹.۶۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۲ |
(۶۳.۳۸) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰ |
۹,۴۶۳.۸ |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|