| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۴,۱۲۰.۴۷ |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۸ |
۱.۲۸ |
۱۸۲,۷۹۸.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۲ |
۲.۳۲ |
۴۲۹,۴۵۹.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۶,۹۷۸.۱۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۱۱ |
۱۱۳,۸۲۶.۴۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۶.۷۴) |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۱.۲۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۵۱,۴۱۴.۶۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۳۹.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۸) |
۰.۶۸ |
|
|