| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۱۴ |
۱.۵ |
۲۲۶,۸۳۵.۰۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۶ |
۲ |
۲۴۵,۴۷۹.۵۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۸ |
۱.۹۶ |
۲۶۲,۷۷۷.۸۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۰۲ |
۲۹۴,۶۳۹.۴۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۵ |
۲.۱۳ |
۳۳۶,۹۶۸.۱۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۵,۴۳۸.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۸۷ |
۱۰۹,۰۱۳.۴۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۹۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۴,۶۷۹.۱۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۷.۷۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|