| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۴ |
(۳۰.۲۹) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۲.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۸۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۷.۱۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۹۳.۲۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۸۰.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۶ |
۲,۷۹۹.۸۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۳۰.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۶۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۲.۱۵ |
(۸۷.۲۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۲۱ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۲۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|