| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۱,۵۱۶.۳۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۳.۶۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۳ |
(۹۸.۶۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۷۴ |
۴,۶۵۷.۷۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۸.۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۲۲۶.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۶۰,۰۳۲.۵۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
۳.۳۵ |
۵۲,۷۲۷.۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۶۱ |
۵۲,۰۴۰.۵۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|