| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۰۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۳ |
۷۴۸.۹۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۸۶ |
۸۵,۱۲۷.۴۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۲.۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۰۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۳۲.۰۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۷۵) |
(۹۹.۲۶) |
|
|