| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۵.۰۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۸.۹۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲ |
۱.۲۲ |
۲۷۷,۶۱۴.۰۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۲.۲۳ |
(۰.۴۶) |
۳۱۵,۸۸۳.۵۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۳) |
۴۲۵.۰۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۲۷ |
(۰.۸۵) |
۹,۹۴۳.۸۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴ |
۲۰۵,۹۱۹.۴۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|