| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۷) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۱) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۹۴ |
(۹۶.۴۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۸) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۵۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۶.۸۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۹ |
(۶۵.۰۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۱.۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۸ |
۰.۱۶ |
۳,۳۷۲.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۰۷.۷۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۹۵) |
۸۸۹.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۷۷۸.۶۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
|
|