| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۲۳۱.۹۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۰۶ |
۰.۳۳ |
۱۷۳,۶۷۱.۰۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱۲ |
۱.۰۳ |
۲۰۸,۵۴۵.۹۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۱۴ |
۱.۵ |
۲۲۶,۸۳۵.۰۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۶ |
۲ |
۲۴۵,۴۷۹.۵۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۸ |
۱.۹۶ |
۲۶۲,۷۷۷.۸۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۰۲ |
۲۹۴,۶۳۹.۴۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۵ |
۲.۱۳ |
۳۳۶,۹۶۸.۱۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۵,۴۳۸.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۸۷ |
۱۰۹,۰۱۳.۴۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۹۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۴,۶۷۹.۱۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۷.۷۵ |
۲۸.۱۲ |
|
|