| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۷۸ |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۳.۷۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰.۰۷ |
۱۵,۲۵۷.۸۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۴ |
۱,۲۴۷.۸۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۲۰.۲۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۸۵ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۹) |
(۴۴.۲۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۵۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹۵.۴۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۲ |
۴.۲ |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|