| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۱.۲۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۵.۸۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۷ |
۳,۵۲۶.۰۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۶۷.۵۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۹.۰۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۰۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۰۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۴۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۱۹) |
(۷۷.۵۶) |
|
|