| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۵۹ |
۱,۴۰۳.۸۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۲۹ |
۲.۹۳ |
۱۰,۸۱۴.۸۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۴۶ |
۲.۳۹ |
۴۳۶.۰۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۱.۸۵) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۴.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۷۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۳.۸۳) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۹۷) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۵.۹۳) |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
|
|