| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۲۱.۳۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۴۵ |
۳.۲۳ |
۶۸۱,۴۵۶.۰۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۷) |
۸۵۳.۵۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۶.۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۱۱ |
۴.۱۱ |
۲۰۲,۲۰۲.۱۲ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۵ |
(۳۵.۹۳) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۹۶ |
۳.۴۵ |
۱۱۸,۶۴۲.۹۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۳۴ |
۳.۵۵ |
۴۵۸,۳۶۱.۸۴ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲,۴۰۳.۳۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|