| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۱۹.۸۸ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۶) |
۷۲۸.۸۵ |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۳.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۵۰.۷۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۷۸) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۳۴) |
(۹۴.۱۶) |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۷.۶۳) |
(۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۳) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
(۰.۸۱) |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۶۱ |
(۴۸.۲۴) |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۸) |
۴.۶ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
|
|