| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱,۱۵۵.۵۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۸۳ |
۲.۰۲ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۱۲ |
۲.۱۴ |
۲۱۴,۶۰۷.۹۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۱ |
(۹۳.۵) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۰۲) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۷۴ |
۱.۸۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۹۷) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۱) |
۶.۰۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۵.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۱۹ |
۲۰,۶۲۳.۴۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۰۲ |
۳.۸ |
۵,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۹۷ |
۳.۲۹ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|