| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۱۸) |
۲۶.۹۵ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۲ |
(۵۸.۰۴) |
۵۴.۹۶ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۴۱) |
۶۴.۳۵ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۲.۸۴) |
(۰.۵) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۱) |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۲.۲۵ |
۰.۳۴ |
۳۳۳,۶۳۵.۷۴ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۸.۸۲ |
۵۹.۶۶ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱) |
(۳۳.۵۹) |
(۳۰.۴۶) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۵.۶۳ |
۹۷.۴۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۲۶) |
۹.۵۹ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۲.۲۸ |
۰.۲۹ |
۳۷۹,۵۹۲.۵۳ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۳۳.۹۶ |
۷۴.۹۴ |
|
|