| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۳.۱۱ |
۰.۴ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۵.۷ |
۰.۳۱ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۲۹ |
۳۷.۷ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۲۷ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۲۷ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۳۴ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۱۴ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۳۹) |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۴۱) |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۸۳.۱۹ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۴۶.۵۹ |
۹.۲۲ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۴ |
(۴۸.۶۱) |
۶۸.۳۸ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۱.۶۷ |
۰.۵ |
۴۱,۶۱۶.۷۷ |
۵۰۸.۱ |
|
|