| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۹۷) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۱) |
۶.۰۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۵.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۱۹ |
۲۰,۶۲۳.۴۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۰۲ |
۳.۸ |
۵,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۹۷ |
۳.۲۹ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۶۲.۵۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۲.۲۹ |
(۵۷.۷۷) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۷۸ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۰۱ |
۲.۵۵ |
۵,۱۱۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۳ |
۱.۷۶ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۷۹۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
|
|