| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۶.۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۱۱ |
۴.۱۱ |
۲۰۲,۲۰۲.۱۲ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۵ |
(۳۵.۹۳) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۹۶ |
۳.۴۵ |
۱۱۸,۶۴۲.۹۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۳۴ |
۳.۵۵ |
۴۵۸,۳۶۱.۸۴ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲,۴۰۳.۳۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۸۲ |
۳,۳۶۵.۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۹۹ |
۲.۰۴ |
۱۳۴,۰۲۱.۸۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۴۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۲) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۹۴) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
|
|