| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۱.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۹۹) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۴۴ |
۳۸.۴۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱ |
۸۸.۰۹ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۸.۵۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۰۷.۶۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۱ |
۳.۰۹ |
۶۰۵,۰۷۱.۹۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۳۱) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱.۲۴ |
۱۱۹.۲۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۷۶ |
۳.۳ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۱۱.۱۷ |
(۳۵.۰۲) |
|
|