| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۲.۲۹ |
(۵۷.۷۷) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۷۸ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۰۱ |
۲.۵۵ |
۵,۱۱۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۳ |
۱.۷۶ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۷۹۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۷۸ |
۰.۳۷ |
۶۲,۵۸۸.۲۶ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۱۹.۸۸ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۶) |
۷۲۸.۸۵ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۳.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۵۰.۷۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۷۸) |
۱۳.۵۹ |
|
|