| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۱۴,۲۳۵.۹۸ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۹۹.۲۸ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۵۶ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۹۴) |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۲.۵۴) |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۲.۶۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۲.۸۲ |
۱.۲۷ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۶۴ |
۲۷,۳۳۰.۳۶ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۰.۸۳ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۸۶) |
۲۷.۵۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۶.۳۶ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
|
|