| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۳۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۵ |
۱,۱۹۷.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۶۲,۴۳۴.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱,۱۵۵.۵۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۸۳ |
۲.۰۲ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۱۲ |
۲.۱۴ |
۲۱۴,۶۰۷.۹۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۱ |
(۹۳.۵) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۰۲) |
(۷۱.۶) |
|
|