| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۱.۱۵ |
۰.۴۶ |
۶,۴۸۱.۲۷ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۸۵ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۹) |
۴۰۷.۵۲ |
(۵۰.۱) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۴.۷۷ |
۴۵ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۰۳) |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۹۶.۵۸ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۶۸) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۵.۰۲ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۴.۴۲ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۷۴ |
(۰.۷) |
۱,۳۹۰.۶۶ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۷۳.۴۶ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۵۳.۴۱) |
|
|