| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۵۷ |
۴.۳۶ |
۲۹,۰۱۶.۴۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۳ |
۱.۰۷ |
۲۰۳.۸۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۰۹,۱۷۹.۲۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۷۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۳۹ |
۲۹۱.۴۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۴.۴۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۸ |
۲.۰۲ |
۶۲,۵۶۹.۷۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۱۳ |
۱.۱۸ |
۲۱۵,۳۱۵.۹۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۳۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۵ |
۱,۱۹۷.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۶۲,۴۳۴.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۸.۰۳) |
|
|