| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۸.۵۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۰۷.۶۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۱ |
۳.۰۹ |
۶۰۵,۰۷۱.۹۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۳۱) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱.۲۴ |
۱۱۹.۲۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۷۶ |
۳.۳ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۱۱.۱۷ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۲۱.۳۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۴۵ |
۳.۲۳ |
۶۸۱,۴۵۶.۰۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۷) |
۸۵۳.۵۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
|
|