| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۲.۵۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۹۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۲۷ |
۲۶۴,۸۵۳.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۵ |
۹۷۵,۰۳۵.۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۸ |
(۶۲.۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۳۲ |
۲۴۰,۵۸۲.۰۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۸۳ |
(۷۶.۸۹) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۹۷ |
(۰.۲۱) |
۱۲۲,۸۵۲.۳۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۵ |
۱.۴۳ |
۲۳۹,۵۲۴.۸۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۸ |
۳۱۶,۲۸۵.۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۲ |
۲.۱۷ |
۲۱۳,۶۲۴.۵۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|