| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۸ |
(۶۹.۳۸) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۷۴ |
۹,۰۱۶.۳۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۵,۷۲۲.۳۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲۲ |
۲.۱۸ |
۳۰۶,۹۶۰.۵۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۵ |
۰.۶۷ |
۳۳۲,۲۶۸.۳۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۴۲ |
۳۳۴,۵۸۶.۳۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۶ |
۲.۷۴ |
۳۴۶,۴۶۰.۳۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۸۵ |
۳۰۸,۱۹۵.۲۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۲.۱۸ |
۱.۵ |
۲۶۵,۱۲۰.۵۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۶۵ |
(۱.۲۱) |
۹۸۰.۴۸ |
(۹۸.۸۴) |
|
|