| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۴۷ |
۳۲۷,۲۴۱.۰۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲ |
۲.۳۹ |
۱۳۹,۵۷۸.۵۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۶ |
۸,۵۳۳.۱۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴) |
۵۷۱.۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۶) |
۴۵۹.۱۵ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۱۲.۷۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۹۹ |
۵۸۰.۵۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۲.۲ |
۵۵۶.۰۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۴.۵۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۵.۰۳ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۸.۹۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲ |
۱.۲۲ |
۲۷۷,۶۱۴.۰۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۲.۲۳ |
(۰.۴۶) |
۳۱۵,۸۸۳.۵۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|