| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۳۰,۳۹۹.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۹ |
۱.۹۳ |
۱۸۹,۸۷۵.۴۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۴۴ |
۱۴۸,۵۶۱.۷۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۶۱ |
۷۳۰.۷۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۶.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۰۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۳ |
۷۴۸.۹۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۸۶ |
۸۵,۱۲۷.۴۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۲.۶) |
(۸۴.۵۴) |
|
|