| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۸.۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۲۲۶.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۶۰,۰۳۲.۵۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
۳.۳۵ |
۵۲,۷۲۷.۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۶۱ |
۵۲,۰۴۰.۵۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۱ |
۲.۲۵ |
۲۰۳,۵۳۱.۹۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱ |
۱.۱۵ |
۱۹۸,۱۳۴.۷۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۶ |
۱۹۴,۹۶۲.۶۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۳۲ |
۱۹۵,۱۱۱.۳۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۲۳۱.۹۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۰۶ |
۰.۳۳ |
۱۷۳,۶۷۱.۰۲ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|