صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | (۰.۴۸) | ۰.۱۳ | (۸۲.۶) | ۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۱.۴۹ | ۲.۱۹ | ۲۲,۰۳۹.۰۸ | ۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱.۵۲ | ۱.۱۴ | ۲۴,۲۷۰.۶ | ۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | (۲.۹۲) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | (۰.۹) | ۰.۱۸ | (۹۶.۲۷) | ۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۳ | ۰ |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | (۲.۲۲) | (۱.۹۴) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | (۲.۲۱) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۲.۶۲ | ۲.۷۸ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲.۲۷ | ۲.۴۳ | ۳۵۷,۳۶۳.۶۳ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | (۱.۶۷) | ۰.۴۹ | (۹۹.۷۹) | ۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۳ | ۰ |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۴ | ۰ |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | (۰.۷۶) | ۲.۲۲ | (۹۳.۸۲) | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱۱.۱ | ۱.۸۹ | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۰۲ | ۲.۰۳ | ۶.۸۸ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | (۰.۰۳) | ۳.۳۳ | (۸.۷۴) | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۳ | ۰ |