| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۵۶.۲۴ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۸.۰۷ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۵۷ |
۱.۳۷ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۹) |
۲,۴۶۱.۹۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۲ |
۴۶۶.۰۲ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۷.۷۳) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۲.۴۲ |
۱.۰۵ |
۶۱۴,۷۲۹.۰۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۲.۵۹ |
۱.۴۲ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۶.۸۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۱۸ |
۱,۷۸۳.۷۲ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۹ |
(۷۲.۶۳) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۱.۷۸ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۳۶) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
|
|