| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۹۳) |
(۷۸.۶۸) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۳) |
(۵۰.۷۲) |
(۷۹.۳) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۱۱) |
(۸۳.۵۳) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۷) |
۴۲۶.۷۱ |
(۷۴.۲۱) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۲۰۰.۱ |
۲۴.۱۹ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۰۸) |
(۴۵.۷۵) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۳ |
(۸۶.۱۲) |
۱۹۸.۱۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶ |
۵۴۸.۹۹ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۱ |
۲,۴۰۹.۳۸ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶) |
(۵۹.۲۱) |
(۸۹.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۱) |
(۶۹.۴۶) |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۸,۳۴۱.۰۹ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
|
|