صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۳۹,۷۰۳,۴۵۰	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۲۴۳,۰۱۲	۴.۲۷ %	۱۰,۵۱۵,۸۹۲	۲۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳۹,۵۸۳,۶۰۴	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۹۹,۶۸۹	۴.۲۱ %	۱۰,۴۹۷,۴۷۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۳۹,۵۸۳,۶۰۴	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۹۸,۲۱۹	۴.۲ %	۱۰,۴۹۷,۴۷۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۹,۵۸۳,۶۰۴	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۹۶,۷۵۱	۴.۲ %	۱۰,۴۹۷,۴۷۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳۹,۳۵۶,۶۴۷	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۹۵,۲۸۵	۴.۲۲ %	۱۰,۴۷۹,۴۸۰	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۳۹,۰۹۶,۲۸۱	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۹۳,۸۲۱	۴.۲۴ %	۱۰,۴۶۱,۸۴۹	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳۸,۸۴۳,۰۰۳	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۹۲,۳۵۹	۴.۲۶ %	۱۰,۴۴۵,۱۰۸	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۳۸,۵۹۶,۸۲۵	۷۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۹۰,۸۹۹	۴.۲۸ %	۱۰,۴۲۷,۷۹۸	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۳۸,۳۶۱,۴۵۱	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۸۹,۴۴۱	۴.۳ %	۱۰,۴۱۰,۰۶۴	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۳۸,۳۶۱,۴۵۱	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۸۷,۹۸۵	۴.۲۹ %	۱۰,۴۱۰,۰۶۴	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...341 »