صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۴۹,۵۲۵,۲۷۰	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰ %	۱,۱۱۸,۹۵۶	۱.۷۱ %	۱۴,۸۶۲,۹۷۹	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۴۸,۶۷۴,۸۳۰	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰ %	۹۶۴,۴۲۰	۱.۵ %	۱۴,۶۱۲,۴۹۴	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۴۸,۶۷۴,۸۳۰	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰ %	۹۶۳,۹۴۵	۱.۵ %	۱۴,۶۱۲,۴۹۴	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۴۸,۰۵۱,۴۰۱	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰ %	۹۶۳,۵۸۰	۱.۵۲ %	۱۴,۳۴۶,۵۴۶	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۴۸,۰۵۱,۴۰۱	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰ %	۹۶۳,۱۰۷	۱.۵۲ %	۱۴,۳۴۶,۵۴۶	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۴۸,۰۵۱,۴۰۱	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰ %	۹۶۲,۶۳۵	۱.۵۲ %	۱۴,۳۴۶,۵۴۶	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴۷,۰۶۲,۰۰۰	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰ %	۹۴۱,۲۳۸	۱.۵۱ %	۱۴,۱۳۳,۴۶۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۴۶,۴۶۸,۳۲۴	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۱۸۲	۰.۰۱ %	۷۲۲,۲۳۰	۱.۱۸ %	۱۴,۱۱۹,۱۵۱	۲۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۴۶,۴۹۲,۵۴۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰ %	۷۲۱,۷۵۹	۱.۱۸ %	۱۴,۱۰۰,۸۳۲	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴۶,۸۹۸,۳۲۲	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰ %	۸۵۵,۷۹۶	۱.۳۹ %	۱۳,۸۸۲,۴۵۷	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...341 »