صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۶۲,۶۸۴,۳۳۶	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰ %	۴۱۶,۹۸۶	۰.۵ %	۲۰,۰۴۷,۶۲۳	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۶۲,۶۸۴,۳۳۶	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰ %	۴۱۶,۹۴۶	۰.۵ %	۲۰,۰۴۷,۶۲۳	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۶۲,۶۸۴,۳۳۶	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰ %	۴۱۶,۹۰۶	۰.۵ %	۲۰,۰۴۷,۶۲۳	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۶۲,۱۳۶,۲۲۸	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰ %	۷۸,۱۹۱	۰.۰۹ %	۲۰,۵۲۸,۵۲۱	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۶۲,۹۳۲,۶۴۱	۷۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰ %	۴۷۰,۶۸۶	۰.۵۶ %	۲۰,۱۰۱,۶۴۴	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۶۱,۵۶۶,۵۲۴	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰ %	۱۱۳,۸۹۸	۰.۱۴ %	۲۰,۰۷۶,۱۶۷	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۶۲,۰۳۵,۶۳۵	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰ %	۷۸,۰۷۲	۰.۰۹ %	۲۰,۲۵۶,۱۴۵	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۶۳,۳۹۰,۵۰۳	۷۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰ %	۷۸,۰۳۳	۰.۰۹ %	۲۱,۳۳۸,۵۳۷	۲۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۶۳,۳۹۰,۵۰۳	۷۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰ %	۷۷,۹۹۴	۰.۰۹ %	۲۱,۳۳۸,۵۳۷	۲۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۶۱,۳۶۱,۳۷۳	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۸۳۵	۲.۰۲ %	۷۷,۹۵۴	۰.۰۹ %	۲۱,۳۳۸,۵۳۷	۲۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...341 »