صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۴۵,۸۸۵,۵۴۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰ %	۷۲۰,۸۲۱	۱.۱۹ %	۱۴,۰۵۲,۶۴۶	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۴۵,۸۸۵,۵۴۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰ %	۷۲۰,۳۵۲	۱.۱۹ %	۱۴,۰۵۲,۶۴۶	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۵,۸۸۵,۵۴۶	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۸۶	۰.۱۹ %	۷۱۹,۸۸۴	۱.۱۸ %	۱۴,۰۵۲,۶۴۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۴۶,۲۲۲,۹۵۷	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۳۶	۰.۱۹ %	۷۲۸,۶۱۶	۱.۱۹ %	۱۳,۹۲۶,۴۶۸	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۴۶,۸۸۳,۷۸۴	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۱۲	۰.۱۹ %	۹۱۲,۱۰۷	۱.۴۸ %	۱۳,۹۱۲,۶۷۸	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۴۵,۸۴۳,۱۱۱	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۴	۰.۰۳ %	۷۱۸,۴۸۵	۱.۱۸ %	۱۴,۱۲۷,۲۹۷	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۴۵,۸۴۲,۰۶۱	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰ %	۹۲۱,۶۷۸	۱.۵۲ %	۱۳,۹۷۴,۱۹۴	۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۴۵,۲۹۱,۲۸۸	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰ %	۹۲۰,۹۴۹	۱.۵۴ %	۱۳,۷۷۲,۲۵۹	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۴۵,۲۹۱,۲۸۸	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰ %	۹۲۰,۴۸۵	۱.۵۳ %	۱۳,۷۷۲,۲۵۹	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۴۵,۲۹۱,۲۸۸	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰ %	۹۲۰,۰۲۲	۱.۵۳ %	۱۳,۷۷۲,۲۵۹	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...341 »