صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۶۲,۳۶۹,۳۲۶	۷۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷,۹۷۳	۲.۰۵ %	۷۷,۹۱۵	۰.۰۹ %	۲۰,۹۲۱,۰۶۸	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۶۲,۶۳۲,۱۸۸	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰ %	۱,۸۹۷,۶۲۵	۲.۲۲ %	۲۰,۷۸۲,۵۲۹	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۶۲,۸۸۵,۷۹۰	۷۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۰	۰ %	۷۷,۸۳۷	۰.۰۹ %	۲۲,۸۴۲,۲۸۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۶۳,۸۴۸,۶۷۱	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۰	۰ %	۷۷,۷۹۸	۰.۰۹ %	۲۳,۵۳۴,۱۰۲	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۶۵,۳۴۳,۶۲۷	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۰	۰ %	۷۷,۷۵۹	۰.۰۹ %	۲۳,۶۱۱,۹۸۷	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۶۵,۳۴۳,۶۲۷	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۰.۰۹ %	۲۳,۶۱۱,۹۸۷	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۶۵,۳۴۳,۶۲۷	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰ %	۷۷,۶۸۱	۰.۰۹ %	۲۳,۶۱۱,۹۸۷	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۶۶,۹۰۰,۵۴۲	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰ %	۱۲۰,۲۰۴	۰.۱۳ %	۲۳,۵۳۷,۷۳۴	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۶۷,۱۰۰,۶۶۱	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰ %	۴۵۷,۴۱۱	۰.۵ %	۲۳,۱۱۹,۷۴۸	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۶۶,۳۲۰,۲۳۵	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰ %	۴۶۲,۴۷۴	۰.۵۲ %	۲۲,۷۰۵,۳۶۹	۲۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...341 »