صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۳۹,۲۸۵,۳۵۴ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۴۱۵ | ۲.۸۷ % | ۱۰,۱۹۰,۸۷۸ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۳۹,۲۸۵,۳۵۴ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۴۴۲ | ۲.۸۷ % | ۱۰,۱۹۰,۸۷۸ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۳۸,۹۷۶,۶۰۹ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۴۷۰ | ۲.۸۸ % | ۱۰,۱۵۲,۷۸۲ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۳۸,۱۹۷,۱۳۵ | ۷۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۵۷,۵۰۰ | ۲.۹۳ % | ۱۰,۱۴۰,۶۳۲ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۳۸,۱۷۹,۵۲۳ | ۷۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۵۳۱ | ۲.۹۱ % | ۱۰,۴۶۷,۰۲۵ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۳۸,۸۶۳,۳۷۹ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۵۶۳ | ۲.۸۵ % | ۱۰,۷۹۸,۱۴۹ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۳۹,۱۶۴,۷۶۰ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۵۹۷ | ۲.۸۳ % | ۱۰,۷۸۵,۴۸۹ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۳۹,۱۶۴,۷۶۰ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۶۳۱ | ۲.۸۳ % | ۱۰,۷۸۵,۴۸۹ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۳۹,۱۶۴,۷۶۰ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۶۶۷ | ۲.۸۳ % | ۱۰,۷۸۵,۴۸۹ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۳۹,۱۶۴,۷۶۰ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۷۰۵ | ۲.۸۲ % | ۱۰,۷۸۵,۴۸۹ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |