| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۵۶.۲۴ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۸.۰۷ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۵۷ |
۱.۳۷ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۹) |
۲,۴۶۱.۹۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۲ |
۴۶۶.۰۲ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۷.۷۳) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۲.۴۲ |
۱.۰۵ |
۶۱۴,۷۲۹.۰۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۲.۵۹ |
۱.۴۲ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۶.۸۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۱.۱۸ |
۱,۷۸۳.۷۲ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۹ |
(۷۲.۶۳) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۱.۷۸ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۳۶) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
|
|