صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۲۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۲۰,۹۰۵,۲۱۹	۹۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۱ %	۱۰۴,۳۷۷	۰.۴۶ %	۱,۵۳۸,۸۸۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۰,۴۶۱,۱۱۱	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۱ %	۹۹,۹۱۹	۰.۴۵ %	۱,۴۳۹,۷۵۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۰,۴۶۱,۱۱۱	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۱ %	۹۹,۹۳۴	۰.۴۵ %	۱,۴۳۹,۷۵۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۰,۴۶۱,۱۱۱	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۱ %	۹۹,۹۴۹	۰.۴۵ %	۱,۴۳۹,۷۵۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۰,۱۹۷,۰۱۱	۹۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۷	۰ %	۹۶,۳۰۸	۰.۴۴ %	۱,۳۴۵,۶۲۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۹,۸۵۲,۹۵۷	۹۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۷	۰ %	۹۶,۸۶۳	۰.۴۶ %	۱,۲۴۹,۷۲۰	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۹,۴۶۹,۷۰۴	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰ %	۹۵,۶۳۸	۰.۴۶ %	۱,۱۵۵,۴۸۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۹,۱۲۸,۸۹۹	۹۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰ %	۸۹,۱۳۵	۰.۴۴ %	۱,۰۶۷,۷۴۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۸,۸۳۰,۳۹۹	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰ %	۲,۶۷۳	۰.۰۱ %	۱,۰۶۶,۵۰۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۸,۸۳۰,۳۹۹	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰ %	۲,۶۸۸	۰.۰۱ %	۱,۰۶۶,۵۰۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...331 »